【餐饮公司财务制度】日常费用报销管理制度
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XX 餐饮公司日常费用报销管理制度
为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，结合公司实际，特制定本制度。
一、费用报销流程：
（一）后厨采购费用报销流程
1.《采购入库单》需由采购人填写，以下是填写说明
（1）
表中部门、日期、品名、单价、金额是必须填写完整的，规格&标准说明在食材单位不统一的情况下进行说明。
（2）
单位统一均以“斤”为单位，不足一斤的换算成“斤”。
（3）
填写《采购入库单》时字迹工整不潦草，不得涂改。
（4）
《采购入库单》下方采购人、厨房验货人和仓库验货人这几栏必须有相关负责人签字确认，否则视为无效。
（5）
《采购入库单》后附采购发票或收据（原始单据上采购人签字）、验货单（验
货单上有采购人、验货人签字有效）
5. 报销人填写《费用报销单》时字迹工整不潦草，不得涂改。
6. 费用报销单上日期、报销部门、附件、报销项目、摘要、金额、总金额及报销 采 购 员 填写《采购入 库单》 采 购 员 填 写 《 费 用 报 销单》，《采购入库单》做附件 《 费用报销单》交财 务复核 《 费用报销单》报店长审核签 字
凭《费用报销单》到出纳处领取报销款
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的金额大写必须填写完整。
（二 ）
、
一般采购费用报销流程
采 购 人 填 写 《采购申请 & 验收单》 填写《费用报销单》，将《采购申请&验收表》做附件 采购人将《费用报销单》先交财务复核， 再交店长审核签字 采购人凭《费用报销单》到出纳处领报销款
1、《采购申请&验收单》填写说明：
（1）
采购日期、时间指进行采购的日期和采购时间这需要采购人填写。
（2）
部门指哪个部门申请采购就填哪个部门。
（3）
品名是需要采购的物品等的名称。
（4）
规格&标准说明由采购申请人填写所需物品的标准，以便采购人员选购。
（5）
库存数量指剩余数量，由仓管员或各部门指定保管填写。
（6）
采购数量由采购申请人填写，单价、金额及总金额由采购员根据进货原始单据填写。
（7）
实际采购量由验货人根据实际到货量填写，采购人根据原始单据核对数量是否相符。
（8）
填写《采购申请&验货单》时字迹工整不潦草，不得涂改，后面必须附有采购的原始单据，除农副产品如无单据可用白纸写证明，但需注明品名、单位、数量、单价、金额、采购人、验货人和厨师长的签字证明。
（9）
《采购申请&验收单》需有采购申请人、采购部门主管、店长、采购人、厨房验货人/仓库验货人签字确认有效。
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2. 报销人填写《费用报销单》时字迹工整不潦草，不得涂改。
3. 费用报销单上日期、报销部门、附件、报销项目、摘要、金额、总金额及报销的金额大写必须填写完整。
（三）
、 一般费用及差旅费报销流程
1. 报销人填写《费用报销单》时字迹工整不潦草，不得涂改。
2. 费用报销单上年月日、报销部门、附件、报销项目、摘要、金额、总金额及报销的金额大写必须填写完整。
3. 《费用报销单》所填总额与附件（原始的发票或收据)金额必须统一。
4. 《费用报销单》后必须附有正规发票或收据，而且分类整齐粘贴，粘贴处不得将品名、数量及金额遮盖住。
所有的费用报销款均由网银转帐支付，拒现金支付。
二、公司借款制度
（一）
、借款标准：
公司严格控制个人借款，杜绝与工作无关的借款。因餐厅人员业务需要借款， 应以以下借款流程来办理借款手续。
（二）、借款流程：
报 销 人 填 写 《 费 用 报 销单》 报销人将《费用报销单》先交财务复核，再交店长审核签字
报销人凭《费用报销单》到出纳 处领取报销款
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1. 借款人在借款前应填写《借支单》，单据中应写明借支人姓名、职务、借支事由、借支金额 。
2. 借款人按要求填写完整《借支单》后交由财务部进行复核，财务应对《借
支单》填写是否完整，字迹是否清楚，借款金额的核准及金额大小、输写是否正确几个方面进行仔细审核，如有上述其中一点不达要求财务部有权要求回退重新填写，《借支单》上严禁任何涂改。
3. 财务复核完毕后，报店长进行审核签字，最后到出纳处领借款。
所有借款均由网银转帐支付，拒现金支付。
借款人凭已复核审 核 的 《 借 支单》到出纳处领借支款 《借支单》填写 完 成 先 由财 务 复 核 ， 再 由 店 长 审借款人在支款前先填《借支单》 4.借款人应在《借支单》右下方借支人栏中签上借款人姓名。
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